توجيهات مستندات الأوراق التجارية

يمر الشيك بأيدٍ وحسابات كثيرة قبل أن يصير نقدًا: يُستلم من العميل، ويُودع في حافظة بنكية، ثم يُحصَّل أو يُرفض، وقد يُخصم لدى البنك (أجيو)، وقد يُسدد جزئيًا أو يُلغى. ولكل خطوة من هذه مستندها، ولكل مستند توجيه يقول بين أي الحسابات تنقل هذه الخطوةُ قيمة الورقة.

دورة حياة الورقة نفسها في الشيكات والأوراق التجارية. وكل جانب على هذه الشاشات كتلة جانب محاسبي كاملة — مصدر الحساب ونوع الحافظة والبيانات ومصادر المحددات — مشروحة مرة واحدة في إعدادات التأثيرات المحاسبية. ولا يُنشئ الزوج قيدًا إلا إذا ضُبط مدينه ودائنه كلاهما.

خيارات تشترك فيها عدة توجيهات

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
اختصار القيد	termConfig.shortenLedgerEffect	يدمج سطور القيد المشتركة في الحساب والمحددات والبيان، فتُقيَّد حافظة من خمسين شيكًا لبنك واحد سطرًا لكل جانب بدل خمسين.
تطبيق تاثير الاقساط	termConfig.applyEffectsOnInstallments	حين تسدد الأوراقُ أقساطَ فاتورة أو عقد، يحدّث المستند تلك الأقساط أيضًا.
تأثير الأقساط	termConfig.installmentEffect	أي رقم في القسط يحرّكه المستند: مطلوب تحصيله أو محصل باوراق تجارية أو محصلة نظاميا أو بدون.
عكس تأثير الاقساط	termConfig.reverseInstallmentsEffect	يقيّد حركة القسط بالإشارة المعاكسة — للمستندات التي تلغي تحصيلًا سابقًا.
التحقق من مطابقة المتبقي لإجمالى الاقساط	termConfig.validateInstallmentsTotal	يرفض الحفظ إذا لم يطابق مجموعُ سطور الأقساط المستندَ: Total installments does not equal document total.

ويُذكر مع كل توجيه أدناه أيّ هذه الخيارات يظهر فيه.

إفتتاح ورقة تجارية (OpenningFinancialPaper)

يُدخل المستند الافتتاحي الأوراق القائمة قبل بدء العمل، ويحمل كل سطر حالة الورقة الحالية. ولذلك في التوجيه تبويب لكل حالة، فيه جانب مدين وجانب دائن، ويُقيَّد السطر على التبويب المطابق لحالته:

التبويب	الحقول	السطور ذات الحالة
تأثير التظهير	termConfig.endorsedDebit، termConfig.endorsedCredit	مظهَّرة
تأثير الصادر	termConfig.issuedDebit، termConfig.issuedCredit	صادرة
تأثير الحافظة البنكية	termConfig.portfolioedDebit، termConfig.portfolioedCredit	في حافظة بنكية
تاثير الحافظة البنكية المؤجلة	termConfig.postponedBankPortfolioDebit، …Credit	في حافظة بنكية مؤجلة
تأثير الاستلام	termConfig.receivedDebit، termConfig.receivedCredit	مستلمة
تأثير الرفض المؤقت	termConfig.tempBouncedDebit، termConfig.tempBouncedCredit	مرفوضة مؤقتًا
تاثير الإجيو	termConfig.agioDebit، termConfig.agioCredit	أجيو

لا يلزم ملء إلا تبويبات الحالات التي تُدخلها فعلًا. والسطر الذي تبويب حالته فارغ يُرفض حفظه برسالة تسمّي الحالة، مثل «حسابات الاستلام غير موجودة فى توجيه المستند» — انظر الجدول في آخر الصفحة.

حافظة بنكية، وحافظة بنكية مؤجلة، ورد حافظة بنكية مؤجلة

تشترك هذه المستندات الثلاثة في تبويب التأثير واحد.

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
مدين / دائن	termConfig.debit، termConfig.credit	قيمة كل ورقة. والجانبان إلزاميان — لا يُحفظ التوجيه بدونهما.
تحصيل ضمني للشيكات	termConfig.impliedCollection	تنتقل الأوراق مباشرة إلى حالة محصلة بدل الحالة المعتادة للمستند. وهذا للبنوك التي تضيف القيمة للحساب عند الإيداع، فلا يُنتظر إشعار تحصيل منفصل.
اختصار القيد	termConfig.shortenLedgerEffect	كما سبق.

ثم يضيف كل مستند خياره:

• حافظة بنكية تضيف تطبيق تاثير الاقساط وتأثير الأقساط وعكس تأثير الاقساط.
• حافظة بنكية مؤجلة تضيف تاثير مصاريف - مدين / دائن (termConfig.debit2، termConfig.credit2)، ويقيّد المصاريف الإضافية التي يتقاضاها البنك على الحافظة المؤجلة.
• رد حافظة بنكية مؤجلة يضيف استعمال مع الحافظة البنكية (و ليس المؤجلة)termConfig.useWithBankPortfolio. فإذا تُرك غير مؤشَّر أخذ الرد الأوراقَ الموجودة في حافظة مؤجلة؛ وإذا أُشِّر أخذ الأوراق الموجودة في حافظة بنكية عادية. وفي الحالتين تعود الأوراق بحالة مستلمة.

إشعار بنكي (BankNotice)

يُخبرك الإشعار البنكي بما جرى للأوراق المودعة، ولكل سطر نوع إشعار. وفي التوجيه تبويب لكل نوع، وفي كل تبويب زوجان — مدين / دائن ومدين 2 / دائن 2 — يُقيَّدان جنبًا إلى جنب على قيمة الورقة نفسها. فلا تستعمل الزوج الثاني إلا حين يجب أن تُقيَّد قيمة الورقة أيضًا على زوج ثانٍ من الحسابات، واتركه فارغًا فيما عدا ذلك.

التبويب	الحقول	السطور من نوع
تأثير التحصيل	termConfig.collectDebit1/…Credit1، termConfig.collectDebit2/…Credit2	محصلة
تأثير الرفض المؤقت	termConfig.tempBounDebit1/…Credit1، termConfig.tempBounDebit2/…Credit2	مرفوضة مؤقتًا
تأثير الرفض النهائي	termConfig.finBounDebit1/…Credit1، termConfig.finBounDebit2/…Credit2	مرفوضة نهائيًا
تأثير المصاريف الإضافية	termConfig.debit2، termConfig.credit2	كل السطور — مصاريف البنك الإضافية على الإشعار.

ويحمل تبويب تأثير التحصيل أيضًا اختصار القيد وتطبيق تاثير الاقساط وتأثير الأقساط والتحقق من مطابقة المتبقي لإجمالى الاقساط وعكس تأثير الاقساط. ويُقارَن مجموع الأقساط بالسطور المحصلة.

والسطر الذي لا زوج أول لنوعه في تبويبه يُرفض حفظه: Collect Account Sides are not Set أو Temporary Bounced Account Sides are not Set أو Finally Bounced Account Sides are not Set.

سند سداد جزئي (FPPartialPayment)

في تبويب تأثير السداد زوجان متوازيان على قيمة كل سطر — مدين / دائن (termConfig.debit، termConfig.credit) ومدين 2 / دائن 2 (termConfig.debit2، termConfig.credit2) — ومعهما:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
منع الحفظ إذا كانت حالة الورقة المالية رفض نهائي	termConfig.preventSaveIfPaperStatusIsFinallyBounced	بدونه يجوز تسجيل سداد جزئي على ورقة مسددة جزئيًا أو مستلمة أو مرفوضة مؤقتًا أو مرفوضة نهائيًا. ومعه تُرفض الأوراق المرفوضة نهائيًا — وتُسقط الرسالة "مرفوضة نهائيًا" من القائمة.
اختصار القيد، تطبيق تاثير الاقساط، تأثير الأقساط، التحقق من مطابقة المتبقي لإجمالى الاقساط		كما سبق.

إلغاء ورقة تجارية (FinancialPaperCancel)

في تبويب التأثير زوج مدين / دائن إلزامي (termConfig.debit، termConfig.credit) على القيمة الملغاة، واختصار القيد وتطبيق تاثير الاقساط وتأثير الأقساط، وخياران يحددان أي الأوراق يجوز إلغاؤها:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
يٌستعمل مع الشيكات المنشاءة فقط	termConfig.useWithCreatedCheequesOnly	لإلغاء أوراق شيكات طُبعت ولم تُسلَّم. يجب أن تكون كل ورقة بحالة منشأة، ولا يُنشئ المستند أي قيد — فلا شيء يُعكس.
إلغاء جزئي	termConfig.partialCancel	يسمح بإلغاء جزء من الورقة. وتصبح الأوراق المحصلة والملغاة جزئيًا مؤهلة أيضًا، ويتحقق النظام من ألا يتجاوز مجموع الملغى قيمة الورقة: «الورقة التجارية {0} ملغاة جزئيا بالقيمة {1} والمتبقي {2}». وبدونه لا تُلغى إلا الأوراق المستلمة أو المرفوضة مؤقتًا.

أجيو، وسند رد إجيو

الأجيو هو خصم الورقة لدى البنك قبل استحقاقها: يدفع البنك الآن ويحتفظ بخصم. وتوجيها الأجيو ورد الأجيو متطابقان، ولكل منهما تبويبان.

تاثير الورقة التجارية — مدين / دائن (termConfig.debit، termConfig.credit) على قيمة الورقة، واختصار القيد.

تاثير الإجيو:

المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد
مدين / دائن	termConfig.debit2، termConfig.credit2	قيمة الأجيو — الخصم الذي يحتفظ به البنك.
مدين / دائن الإستقطاع الأول	termConfig.feesDebit، termConfig.feesCredit	الاستقطاع الأول في المستند.
مدين / دائن الإستقطاع الثاني	termConfig.feesValDebit، termConfig.feesValCredit	الاستقطاع الثاني.
مدين / دائن الإستقطاع الثالث	termConfig.tempBouncedDebit، termConfig.tempBouncedCredit	الاستقطاع الثالث. ورغم معرّف حقله فلا علاقة لهذا الزوج بالأوراق المرفوضة.

لا يلزم زوج الاستقطاع إلا حين يحمل المستند ذلك الاستقطاع؛ فإن كان للاستقطاع قيمة وزوجه فارغ رُفض الحفظ: «من فضلك إدخل الجوانب المحاسبية للأستقطاع الأول» (والثاني والثالث كذلك).

نقل ورقه مالية (FPTransfer)

نقل الأوراق من طرف إلى آخر يقيّد جانب "من" وجانب "إلى":

المجموعة على الشاشة	الحقل	حساب
من مدين / من دائن	termConfig.debit، termConfig.credit	الطرف الذي تخرج منه الأوراق.
إلي مدين / إلي دائن	termConfig.issuedDebit، termConfig.issuedCredit	الطرف الذي تذهب إليه الأوراق.

يُقيَّد كل جانب متى ضُبط، فيجوز أن تملأ مثلًا "من دائن" و"إلي مدين" فقط. ويرفض التوجيه الحفظ ما لم يتساوَ عدد الجوانب المدينة والدائنة: «لابد من تساوي عدد جوانب الدائن والدين».

رسائل قد تظهر لك

بعض هذه الرسائل لا نص عربيًا لها في المنتج فتظهر بالإنجليزية على الشاشات العربية.

الرسالة	السبب	ما العمل
«حسابات التظهير غير موجودة فى توجية المستند»	سطر في إفتتاح ورقة تجارية حالته مظهَّرة وتبويب تأثير التظهير فارغ.	املأ مدين التبويب ودائنه. والأمر نفسه في رسائل الاستلام والصادر والحافظة البنكية والرفض المؤقت والحافظة البنكية المؤجلة، وفي Agio Account Sides are not Set.
Collect Account Sides are not Set	سطر في الإشعار البنكي من نوع محصلة والزوج الأول في تبويب تأثير التحصيل فارغ.	املأه. وكذلك Temporary Bounced / Finally Bounced Account Sides are not Set.
«من فضلك إدخل الجوانب المحاسبية للأستقطاع الأول»	في مستند الأجيو قيمة للاستقطاع الأول وزوجه فارغ.	املأ الزوج أو احذف الاستقطاع.
«الورقة التجارية {0} ملغاة جزئيا بالقيمة {1} والمتبقي {2}»	الإلغاء الجزئي يطلب أكثر من المتبقي من الورقة.	خفّض القيمة الملغاة إلى المتبقي.
«لابد من تساوي عدد جوانب الدائن والدين»	في توجيه نقل ورقه مالية، عدد الجوانب المدينة المملوءة يخالف عدد الدائنة.	املأ جانبًا آخر أو امسح واحدًا.
Total installments does not equal document total	خيار التحقق من مطابقة المتبقي لإجمالى الاقساط مؤشَّر، وسطور الأقساط لا تطابق المستند.	صحّح سطور الأقساط أو قيم الأوراق.