توجيهات مستندات الاستثمار والمصروفات المقدمة

يجمع الاستثمارات والمصروفات المقدمة أمر واحد: القيمة في اليوم الأول ليست القيمة التي تنتهي في الأرباح والخسائر. فإذن الخزانة يُشترى بأقل من قيمته الاسمية ويكسب عائده بمرور الوقت؛ وسند الاستثمار يدفع عوائد دورية وقد يُشترى بعلاوة؛ وعقد الإيجار المقدم يُدفع مرة ويُحمَّل مصروفًا شهرًا بشهر. ولذلك تحمل توجيهاتها زوج جوانب لكل مكوّن — القيمة الاسمية، والعائد، والضريبة، والعلاوة، والخصم — بدل مدين ودائن واحدين.

وكل جانب تقريبًا على هذه الشاشات حقل مرجع واحد إلى سجل إعداد جانب محاسبي محفوظ. ولا يُنشئ الزوج قيدًا إلا إذا مُلئ مدينه ودائنه كلاهما.

أذون الخزانة

المستندات نفسها في أذون الخزانة.

المستند	المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد
شراء إذن خزانة	مدين / دائن القيمة الحالية	termConfig.currentValueDebit، …Credit	القيمة الحالية للإذن — ما دُفع فيه.
	مجموعة تكويد إذن الخزانة	termConfig.treasuryBillGroup	ليس جانبًا: المجموعة التي تُعطى لسجل إذن الخزانة الذي ينشئه الشراء، ومنها يتولّد كوده.
إثبات عائد إذن الخزانة	العائد مدين / دائن	termConfig.roiDebit، …Credit	العائد المكتسب عن الفترة بعد الضريبة.
	مدين / دائن الضرائب	termConfig.totalTaxesDebit، …Credit	الضريبة على ذلك العائد.
بيع إذن خزانة	مدين / دائن قيمة البيع	termConfig.salesPriceDebit، …Credit	قيمة البيع.
	مدين / دائن قيمة الفرق	termConfig.differenceValueDebit، …Credit	الفرق بين قيمة البيع والقيمة الدفترية.
	العائد مدين / دائن	termConfig.roiDebit، …Credit	العائد المُثبت من قبل في مستندات الإثبات.
	مدين / دائن القيمة الحالية	termConfig.currentValueDebit، …Credit	القيمة الحالية للإذن، تُخرج من الدفاتر.
	مدين / دائن الضرائب	termConfig.totalTaxesDebit، …Credit	إجمالي الضرائب.
إقفال إذن خزانة	أزواج القيمة الحالية والعائد والضرائب	كما في توجيه البيع	عند الاستحقاق: القيمة الحالية، والعائد المُثبت في مستندات الإثبات، والضرائب.
إثبات عائد أذون خزانة مجمع	دفتر / توجيه إثبات العائد المنشأ	termConfig.generatedTreasuryBillProofDocBook، …Term	دفتر مستندات الإثبات الفردية التي ينشئها المستند المجمع وتوجيهها. ويجب ملء الاثنين، وإلا لم يُنشأ أي مستند إثبات.

سندات الاستثمار

تتعامل مستندات سند الاستثمار مع استثمارات شبيهة بالسندات لها قيمة اسمية وعائد دوري وعلاوة إصدار أو خصم. وهي في وثائق وسندات الاستثمار.

مستند شراء سند استثمار — تبويب التأثير بثلاث مجموعات، وتبويب الإعدادات:

المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد / يفعل
القيمة الاسمية	termConfig.nameValueDebit، …Credit	القيمة الاسمية المشتراة.
قيمة علاوة الإصدار	termConfig.issueRaiseValueDebit، …Credit	علاوة الإصدار المدفوعة فوق القيمة الاسمية.
قيمة خصم الإصدار	termConfig.issueDiscountValueDebit، …Credit	خصم الإصدار تحت القيمة الاسمية.
إنشاء تلقائي لسندات الاستثمار	termConfig.automaticallyCreateInvestmentDoc	ينشئ الشراء سجل سند الاستثمار بنفسه. وبدونه يجب أن يختار المستخدم سجلًا موجودًا.
مجموعة سندات الاستثمار	termConfig.investmentDocGroup	المجموعة التي تُعطى لسجل سند الاستثمار.

مستند استحقاق سند استثمار — ما يدفعه المُصدر في تاريخ استحقاق:

المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد
إجمالي قيمة العائد	termConfig.totalROIValueDebit، …Credit	إجمالي العائد المستلم.
إجمالى قيمة الضريبة	termConfig.totalTaxValueDebit، …Credit	إجمالي الضريبة عليه.
القيمة الاسمية	termConfig.nameValueDebit، …Credit	القيمة الاسمية — لا تُقيَّد إلا إذا كان تاريخ قيمة الاستحقاق هو تاريخ استحقاق السند.
قيمة ضريبة الفترة	termConfig.periodTaxValueDebit، …Credit	ضريبة الفترة.
قيمة التناقص	termConfig.decreasingValueDebit، …Credit	قيمة التناقص.

مستند إثبات عائد سندات استثمار — إثبات عائد فترة:

المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد
العائد	termConfig.roiDebit، …Credit	العائد بعد الضريبة.
الضريبة	termConfig.taxDebit، …Credit	قيمة الضريبة.
علاوة الإصدار / خصم الإصدار	termConfig.issueRaiseDebit/…Credit، termConfig.issueDiscountDebit/…Credit	نصيب الفترة من العلاوة أو من الخصم — أيهما كان في السند.
قيمة التناقص المردودة	termConfig.decreasingValueReturnDebit، …Credit	قيمة التناقص المردودة.

مستند إثبات عائد سندات استثمار مجمع — دفتر / توجيه مستند اثبات عائد سند استثمار (termConfig.investmentDocROIProofBook، …Term): دفتر مستندات الإثبات الفردية التي ينشئها وتوجيهها.

وثائق الاستثمار

تتعامل مستندات وثائق الاستثمار مع وثائق صناديق تُشترى وتُباع بالعدد بسعر متغيّر.

المستند	المجموعة / الحقل	ماذا يقيّد
مستند شراء وثائق استثمار	مدين / دائن إجمالي السند termConfig.documentTotalValueDebit، …Credit	إجمالي قيمة الشراء.
	فرق التسعير مدين / دائن termConfig.priceDifferenceDebit، …Credit	إعادة تقييم الوثائق المملوكة من قبل، بسبب تغيّر السعر.
مستند بيع وثيقة	زوجا إجمالي السند وفرق التسعير	إجمالي قيمة البيع، وإعادة التقييم كما سبق.
	مدين / دائن فرق السعر للوثائق المباعة termConfig.soldDocsPriceDifferenceDebit، …Credit	فرق السعر على الوثائق المباعة.
	مدين / دائن فرق السعر للوثائق المتبقية termConfig.remainingDocsPriceDifferenceDebit، …Credit	فرق السعر على الوثائق المحتفظ بها.
	مدين / دائن إجمالي تكلفة الوثائق termConfig.documentsTotalCostDebit، …Credit	تكلفة الوثائق المباعة.
تغيير سعر الوثيقة	فرق التسعير مدين / دائن	إعادة التقييم بالسعر الجديد.

محافظ الاستثمار

مستندات محافظ الاستثمار في محافظ الاستثمار. وتشترك توجيهاتها في مجموعة التأثير واحدة:

المستند	الحقول	ماذا تقيّد
فتح استثمار، زيادة رأس مال الاستثمار، إنهاء استثمار	مدين / دائن termConfig.mainDebit، termConfig.mainCredit؛ مدين / دائن ضريبة 1 termConfig.tax1Debit، …Credit	الإجمالي المحلي لكل سطر، وضريبة كل سطر.
فتح استثمار وحده	مصروفات الاستثمار - مدين / دائن termConfig.investmentExpenseDebit، …Credit	قيمة مصروفات الاستثمار في المستند.
توزيع أرباح الاستثمار	إجمالي الارباح الموزعة - مدين / دائن termConfig.totalDistributedAmountdebit، …Credit	إجمالي الأرباح الموزعة. وعلى الشاشة الإنجليزية يظهر هذان الحقلان بعنوان Investment Expense - Debit / Credit.

المصروفات المقدمة

المستندات نفسها في المصروفات المقدمة. ينشئ عقد المصروف المقدم مستندات قيد استحقاق مصروف مقدم الشهرية التي تُثبت المصروف، ومستندات سداد مصروف مقدم التي تدفعه.

عقد مصروف مقدم — تبويب التأثير:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
مدين / دائن، مدين / دائن الخصم، مدين / دائن الضريبة	termConfig.valueDebit/…Credit، termConfig.discountDebit1/…Credit1، termConfig.taxDebit1/…Credit1	إجمالي كل سطر وخصمه وضريبته.
دفتر / توجيه قيود المصروفات المقدمة	termConfig.generatedLedgerBook، termConfig.generatedLedgerTerm	دفتر قيود الاستحقاق الشهرية المولَّدة وتوجيهها. إلزامي.
دفتر / توجيه سداد المصروفات المقدمة	termConfig.generatedPaymentBook، termConfig.generatedPaymentTerm	دفتر مستندات السداد المولَّدة وتوجيهها. إلزامي.
استخدام القيمة الشهرية الثابتة	termConfig.useFixedMonthlyAmount	يُحسب مبلغ كل شهر من الشهر التقويمي الذي يغطيه، بدل عدد أيام الفترة × التكلفة اليومية.
تكرار الأقساط شهريًا وفق يوم تاريخ بداية العقد	termConfig.repeatInstallmentsOnStartDateDay	تبدأ الشهور من يوم بداية العقد (من الخامس عشر إلى الرابع عشر مثلًا) بدل الشهور التقويمية. وما لم يُؤشَّر استخدام القيمة الشهرية الثابتة أيضًا، يأخذ كل شهر الإجمالي مقسومًا على عدد الشهور.
حذف المستندات المرتبطة مع حذف العقد	termConfig.deleteRelatedDocsWithContractDeletion	إلغاء العقد أو حذفه يحذف قيود الاستحقاق ومستندات السداد التي ولّدها.
سياسة الضريبة، الضريبة قابلة للتعديل (مجموعة تأثير الضريبة)	termConfig.taxPlan، termConfig.isEditableTax	ضريبة السطر هي نسبة السطر نفسه إذا أُشِّر الضريبة قابلة للتعديل وكان للسطر نسبة؛ وإلا فسياسة ضريبة بند المصروف المقدم، ثم سياسة هذا التوجيه.

قيد استحقاق مصروف مقدم وسداد مصروف مقدم — تبويب التأثير بالأزواج الثلاثة نفسها في مجموعات الحسابات والضرائب وتخفيض، تقيّد إجمالي كل سطر وضريبته وخصمه، ومعها:

منع حذف المستندات المنشأة من العقد termConfig.preventGeneratedDocumentsDeletion — لا تُحذف المستندات إلا عبر عقدها، لا يدويًا.

رسائل قد تظهر لك

الرسالة	السبب	ما العمل
«الحقل {0} الموجود في التوجية لا يمكن أن يكون فارغاً»	توجيه عقد المصروف المقدم ينقصه أحد الدفاتر أو التوجيهات المولَّدة.	املأ حقول الدفتر والتوجيه الأربعة في توجيه العقد.
You can not manually delete expense ledger documents.	منع حذف المستندات المنشأة من العقد مؤشَّر في توجيه قيد الاستحقاق. ولا نص عربيًا لهذه الرسالة في المنتج.	احذف العقد أو عدّله بدلًا من ذلك.
«لا يمكن حذف مستندات سداد المصروفات المقدمة يدويًا.»	الخيار نفسه في توجيه السداد.	احذف العقد أو عدّله بدلًا من ذلك.