توجيهات سندات القبض والصرف والطلبات
سندات القبض والصرف أكثر مستندات الحسابات إعدادًا، وتوجيهها أطول توجيه في الوحدة — أكثر من خمسين خيارًا. ويجيب أغلبها عن أحد أربعة أسئلة:
- من أين يأتي الجانب النقدي؟ حساب محدد، أو خزينة، أو حساب بنكي، أو عهدة المستخدم الحالي، أو موظف.
- ماذا يجوز أن يحمل السند؟ أوراقًا تجارية، وطرق دفع، وفواتير، وأقساطًا.
- ماذا ينسخ السند حين يُنشأ بناءً على فاتورة أو طلب أو سند آخر؟
- ماذا يقيّد أيضًا؟ ضرائب، ورسوم طرق الدفع، وسطورًا إضافية.
يخدم توجيهٌ واحد سند القبض وسند الصرف وأمر القبض وأمر الصرف والتحويل البنكي؛ وتُخفي الشاشة ما لا ينطبق على كل منها. وبعده تتناول الصفحة طلبات الصرف والقبض، وسند القبض الإلكتروني، وسندات الكاشير ووردياته. المستندات نفسها في سندات القبض والصرف والبنوك والحسابات البنكية والتحويلات و ورديات الكاشير.
جانبا السند
الجانب الأول في سند القبض هو حيث يصل المال — الخزينة أو البنك — والجانب الثاني هو من جاء منه. وفي سند الصرف العكس. والشاشة تتبع ذلك: في توجيه سند القبض عنوان مجموعة الجانب الأول مدين والثاني دائن؛ وفي بقية مستندات هذه العائلة الجانب الأول دائن والثاني مدين.
الجانب الأول
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| نوع مصدر الحساب | termConfig.sourceType | من أين يأتي الجانب الأول — انظر الجدول التالي. |
| حساب | termConfig.account | الحساب الثابت، مع محدد. ولا يُحفظ التوجيه بقيمة محدد بلا حساب. |
| نوع الحافظة، كود الحساب من الحقيبة | termConfig.sideSubsidAccountType، termConfig.sideSubsidAccBagCode | أي حسابات الخزينة أو الحساب البنكي أو الموظف يُستعمل، إن كان له أكثر من حساب. |
| خزينة | termConfig.safeDeposite | الخزينة، مع مصدر خزينة. |
| رقم حساب البنك | termConfig.bankAccount | الحساب البنكي، مع مصدر حساب بنكي. |
| إستخدام طريقة الدفع | termConfig.paymentMethodInRV | يجب إستخدامها أو يمكن إستخدامها أو لايمكن إستخدامها — هل يجب أن يسمّي السند طريقة دفع، أو يجوز، أو يُمنع. وأيًّا كانت القيمة تُرفض طريقة الدفع التابعة لخزينة أو بنك غير الجانب الأول. |
| طريقة الدفع | termConfig.paymentMethod | طريقة دفع يطبقها التوجيه على كل سند. فإذا ضُبطت حلّت محل طريقة الدفع التي اختارها المستخدم في كل حفظ للسند. |
| منع إدخال قيم مختلفة عن الموجودة في التوجيه… | termConfig.preventSaveDiffValuesOfTermConfigValues | يقيّد السند بالتوجيه: يجب أن تكون خزينة الجانب الأول أو حسابه البنكي أو موظفه، وحسابه، هي ما يعطيه التوجيه. |
| الحساب بناءً على العملة | termConfig.calcAccountBasedOnCurrency | يختار حساب الخزينة أو البنك الذي بعملة السند، أيًّا كان نوع الحساب. |
قيم نوع مصدر الحساب:
| القيمة | ما يأخذه السند |
|---|---|
| محدد | حساب التوجيه، يُملأ إذا كان حساب السند نفسه فارغًا. |
| حساب بنكي | الحساب البنكي في التوجيه وحسابه. ويجب أن يكون الجانب الأول حسابًا بنكيًا. |
| خزينة | خزينة التوجيه، أو التي يختارها المستخدم. ويجب أن يكون الجانب الأول خزينة. |
| ذمة المستخدم الحالي | الموظف المرتبط بالمستخدم الذي أنشأ السند — حساب عهدة الكاشير أو المحصّل نفسه. ويُعاد ضبطه في كل حفظ. |
| موظف | موظف يختاره المستخدم؛ ويُؤخذ الحساب من ذلك الموظف. |
الجانب الثاني
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| الذمة المتعلق | termConfig.otherSideRelatedEntity | نوع الطرف في السطور — عميل أو مورد أو موظف أو حساب بنكي أو مالك أو وسيط أو مقاول — ويُستعمل لحساب حسابات السطور. |
| نوع الحافظة، كود الحساب من الحقيبة | termConfig.otherSideSubsidAccountType، termConfig.otherSideSubsidAccBagCode | أي حسابات الطرف تستعملها السطور. |
| سند تفصيلي | termConfig.detailedVoucher | يسمح بأن يحمل كل سطر عملته ومبلغه ومعدله. |
حين يغيّر المستند المصدر الحسابات
جدول إعدادت مصدر الحسابات والذمم termConfig.accountAndSubsidiarySources (في سندي القبض والصرف فقط) يستبدل نوع حافظة الجانب الثاني وكود حقيبته بحسب ما أُنشئ السند بناءً عليه. فحين يُنشأ السند بناءً على مستند آخر تُقرأ الصفوف من الأعلى إلى الأسفل ويفوز أول صف مطابق. ويطابق الصف حين:
- يكون نوع بناء علي
…fromDocTypeفارغًا أو مساويًا لنوع المستند المصدر، و - يقبل يطبق عند توافق بناءا على مع المعيار
…applyWhenFromDocMatchesCriteriaويطبق عند توافق بناءا على مع الاستعلام…applyWhenFromDocMatchesQuery، إن مُلئا، المستندَ المصدر.
ويحلّ نوع الحافظة وكود الحساب من الحقيبة في الصف الفائز محل ما في التوجيه، ويسمّي حساب الذمة من حقل بسند بناءا على …fetchSubsidiaryFromDocField حقلًا في المستند المصدر تصير قيمته طرفَ السطر. ويحدث هذا عند ملء السند من مصدره على الشاشة؛ وتغيير الجدول لاحقًا لا يمس السندات المحفوظة.
ماذا يجوز أن يحمل السند
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| إستخدام الأوراق التجارية | termConfig.fbInRVPV | يجب إستخدامها أو يمكن إستخدامها أو لايمكن إستخدامها للشيكات وغيرها من الأوراق. وحين تُستعمل الأوراق يجب أن يساوي مجموعها إجمالي السند. ولا يظهر في التحويل البنكي. |
| السماح بالاوراق المالية الملغاه | termConfig.allowCancelledFinancialPaper | يقبل أوراقًا بحالة ملغاة. |
| تحصيل ضمني للشيكات | termConfig.impliedCollection | تنتقل الأوراق مباشرة إلى محصلة: في سند القبض الشيكات المستلمة، وفي سند الصرف الصادرة. |
| تغيير الحالة بحافظة بنكية | termConfig.changeStatusToPortfolioed | سند القبض: تنتقل الأوراق المستلمة إلى حافظة بنكية بدل مستلمة — للشيكات التي تُودع فور وصولها. ولا أثر له إذا أُشِّر تحصيل ضمني للشيكات. |
| عدم نسخ الذمة إلى الجهة المختصة بجدول الأوراق التجارية | termConfig.doNotCopyConcernedParty | لا تأخذ الأوراق الجديدة طرف السند جهةً مختصة. |
| السماح بتظهير الشيكات الواردة المرفوضة مؤقتاً / بشكل نهائي | termConfig.allowEndorsingReceivedTemporaryBouncedCheques، …FinallyBouncedCheques | سند الصرف: يسمح بتظهير شيك عميل مرفوض إلى مورد. |
| السماح بطرق الدفع المتعددة | termConfig.allowMultiplePaymentMethods | يسمح بجدول سطور الدفع. وبدونه يجب أن يبقى الجدول فارغًا. |
| إستخدام الفواتير | termConfig.invoicesUsage | سند القبض: هل تُعرض الفواتير أم أذون الشغل عند اختيار ما يُنشأ السند بناءً عليه. |
الفواتير وأعمار الديون والأقساط
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| استعمال بناءا على لأعمار الديون | termConfig.useFromDocForDebtAges | يسدد السند المستندَ الذي أُنشئ بناءً عليه. ولا يجتمع مع صفوف فواتير في السند نفسه. |
| عدم استعمال الفواتير في أعمار الديون | termConfig.doNotUseInvoicesInDebtAges | لا يسدد جدول الفواتير أعمار الديون. |
| عدم مقارنة إجمالي قيم الفواتير مع مبلغ رأس السند | termConfig.doNotCheckTotalInvoices | يسمح بأن يزيد مجموع الفواتير على السند. |
| وضع مبلغ السطور في الإعتبار عند تجميع الفواتير | termConfig.considerLinesAmountWhenCollectInvoices | يوزّع تجميع الفواتير مبالغ السطور على الفواتير بدل مبلغ الرأس. |
| Fields Map For External Payment Added Lines | termConfig.fieldsMapForExternalPaymentAddedLines | أي حقول الفاتورة تُنسخ حين تضيف فاتورةٌ نفسها إلى جدول فواتير السند. (لا ترجمة عربية لتسمية هذا الحقل.) |
| Affect On Invoices Payment Value From Field | termConfig.affectOnInvoicesPaymentValueFromField | (تبويب التأثير) حقل رقمي في السند تُطبَّق قيمته على الفواتير المصدر كمبلغ مدفوع بدل مبلغ السند. (لا ترجمة عربية لتسمية هذا الحقل.) |
| تطبيق تاثير الاقساط / عدم تطبيق تاثير الاقساط | termConfig.applyEffectsOnInstallments، termConfig.doNotApplyEffectsOnInstallments | سند الصرف والتحويل البنكي: لا تُحدَّث الأقساط إلا إذا أُشِّر الأول. سند القبض: تُحدَّث الأقساط ما لم يُؤشَّر الثاني. |
| تأثير الأقساط | termConfig.installmentEffect | أي رقم في القسط يحرّكه السند. |
| التحقق من مطابقة المتبقي لإجمالى الاقساط | termConfig.validateInstallmentsTotal | يجب أن تساوي سطور الأقساط إجمالي السند تمامًا. وبدونه يكفي ألا تتجاوزه. |
| عدم التأكد من إجمالى الدفعات مع إجمالى السند | termConfig.doNotCheckTotalInstallmentsWithTotalAmount | يوقف فحصي الأقساط كليهما. |
| استعمال سطور الدفعات في أعمار الديون | termConfig.useInstallmentLinesForDebitAges | كل سطر قسط يسدد عمر دين مستنده. |
| تطبيق التأثير في سند بناءً على الأعلى… | termConfig.applyEffectsOnParentFromDoc | حين يُنشأ السند بناءً على طلب أو أمر، يقع السداد على الفاتورة التي وراءه. |
| التأثير علي المتبقي بطلب القبض أو الصرف | termConfig.updateRemainingRVPVRequest | أمرا القبض والصرف: يُضاف مبلغ الأمر إلى المنفَّذ من الطلب ويُخصم من متبقيه. |
| تعامل في أعمار الديون ومصاريف طرق الدفع مثل + جعل التأثير المحاسبي مشابه للقبض أو الصرف حسب حقل معاملة أعمار الديون | termConfig.debtAgesTreatment، termConfig.makeAccountingEffectPaymentOrReceiptBasedOnDebtAgesTreatment | التحويل البنكي فقط: هل يسدد التحويل أعمار الديون كصرف أم كقبض، و— مع الخيار الثاني — هل يُقلب قيده ليوافق ذلك. |
النسخ من المستند المصدر
تعمل هذه الخيارات حين يختار المستخدم المستند الذي يُنشأ السند بناءً عليه؛ فهي تغيّر ما يُملأ على الشاشة، لا ما يفحصه الخادم.
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| عدم نسخ التفاصيل من بناءاً على / عدم نسخ الفواتير / عدم نسخ الدفعات / عدم نسخ الأوراق التجارية | termConfig.doNotCopyDetailsOfFromDoc، termConfig.doNotCopyInvoices، termConfig.doNotCopyInstallments، termConfig.doNotCopyFinancialPapers | يترك ذلك الجدول فارغًا. |
| جلب السطور / الفواتير / الاوراق التجارية اعتمادا على الذمة المتعلق | termConfig.fetchLinesBasedOnRelatedSubsidiary، termConfig.fetchInvoicesBasedOnRelatedSubsidiary، termConfig.fetchFinancialPaperBasedOnRelatedSubsidiary | عند النسخ من سند آخر لا يجلب إلا صفوف الطرف المتعلق بالسند. |
| عدم نسخ المبلغ مع بناءا علي | termConfig.doNotCopyAmountWithFromDoc | لا يُنسخ متبقي المصدر. |
| منع تحديث المبلغ عند اختيار بناءا على والاحتفاظ بالقيمة الموجودة | termConfig.doNotUpdateAmountWhenSelectFromDoc | يحتفظ بالمبلغ الموجود في السند. |
| حساب المدفوع و ليس المتبقي من مستند بناءً على | termConfig.calcPaidValueInsteadOfRemainingOfFromDoc | يأخذ المدفوع من المصدر بدل متبقيه. |
| إعتبار المبلغ عند نسخ الأقساط… | termConfig.considerAmountWhenCopyInstallments | ينسخ الأقساط في حدود مبلغ السند فقط. |
| عدم تغيير حقل المبلغ مع اختيار سند الراتب في السطر | termConfig.doNotChangeAmountWhenSelectingSalaryDocumentInLines | سند الصرف: اختيار سند راتب في سطر لا يغيّر مبلغ السطر. |
| جلب حسابات السطور من الذمم حسب التوجيه مع اختيار التوجيه | termConfig.copyLinesAccountsFromSubsidiariesWithTermConfig | عند تغيير التوجيه تُعاد حسابات السطور من أطرافها. |
| فلترة حقل الحساب بالعملة | termConfig.filterFirstSideAccountByCurrency | لا يعرض البحث في حساب الجانب الأول إلا الحسابات بعملة السند. |
| استعمال عملة رأس السند بديلا من عملة الحساب فالسطور | termConfig.useHeaderCurrencyInsteadOfAccountCurrencyInLines | تحتفظ السطور بعملة الرأس ومعدله بدل عملة حسابها. |
| تحديث المعدل في السطور التي لها نفس عملة رأس السند… | termConfig.updateDetailsRateWithHeaderRate | تغيير معدل الرأس يحدّث السطور التي بالعملة نفسها. |
| لا يمكن تعديل القطاع / الفرع / الإدارة / المجموعة التحليلية | termConfig.detailSectorNotModifiable … termConfig.detailAnalysisSetNotModifiable | يقفل ذلك المحدد في السطور على الشاشة. |
ماذا يقيّد السند أيضًا
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| مدين / دائن ضريبة 1 و2 | termConfig.tax1Debit … termConfig.tax2Credit | سجلات جوانب محفوظة تقيّد ضرائب السطور في سطور مستقلة؛ وتُخرج الضريبة حينئذ من مبلغ السطر. |
| ضريبة 1 / ضريبة 2 خصم | termConfig.tax1IsDeduction، termConfig.tax2IsDeduction | تُطرح الضريبة من صافي السطر بدل أن تُضاف — ضريبة الخصم من المنبع. |
| إضافة ضريبة 1 / 2 الى إجمالى المدين / الدائن | termConfig.addTax1ToTotalDebit … termConfig.addTax2ToTotalCredit | تُضاف ضرائب السطور إلى إجمالي المدين أو إجمالي الدائن في السند. |
| احتساب الذمة من الجهة الأعلى إن وجدت | termConfig.calcSubsidiaryFromParentIfExist | تحمل سطور القيد الجهة الأعلى لطرف السطر ذمةً. |
| تكرار الجانب الدائن في سند الصرف او الجانب المدين في سند القبض | termConfig.repeatCreditSideInPvOrDebitSideInRv | يُقسَّم قيد الجانب الأول سطرًا لكل سطر في السند، بمبلغه وبيانه، بدل سطر إجمالي واحد. |
| عدم إختصار قيود مصروفات طرق الدفع | termConfig.expandPaymentMethodEffect | تُقيَّد رسوم طريقة الدفع في سطور مستقلة؛ وبدونه يُنقَص الجانب الأول بالرسوم. |
| إضافة قيد بقيمة رسوم / ضريبة رسوم طريقة الدفع على حساب الذمة برأس السند | termConfig.addLineWithPaymentMethodFeesValueForHeader، …FeesTaxValueForHeader | (مجموعة معالجة رسوم و ضرائب طريقة الدفع) سطر إضافي يحمّل الرسوم، أو ضريبتها، على طرف الرأس. |
| قيمة الرسوم لمصدر المحددات و المراجع فقط | termConfig.feesValForDimensionsSourceAndReferences | (تبويب التأثير) مصادر المحددات والمراجع المستعملة في سطور الرسوم. |
| إنشاء التأثير المحاسبى | termConfig.createAccountingEffects | أمرا القبض والصرف: بدونه لا يقيّد الأمر شيئًا. |
| يعامل مثل سند القبض / الصرف بكل تأثيراته | termConfig.treatedAsReceiptVoucherDocWithAllEffects، …PaymentVoucherDocWithAllEffects | يتصرف الأمر كسند كامل — أوراقًا وطلبات وقيدًا. |
طلبات الصرف والقبض
يشترك طلب صرف وطلب قبض وصورتاهما المجمعتان في توجيه قصير:
| الخيار | الحقل | ماذا يفعل |
|---|---|---|
| نوع الحافظة | termConfig.sideSubsidAccountType | أي حسابات الطرف يُستعمل للسطور المجلوبة من سلفة موارد بشرية. |
| جعل حالة الطلب قبول مع الحفظ | termConfig.makeRequestStatusAcceptedWithSave | يظهر في طلبات الصرف: يُحفظ الطلب الجديد مقبولًا مباشرة دون اعتماد. |
| إنشاء تلقائي لطلبات الصرف والقبض | termConfig.autoGeneratePVOrRVRequests | الطلبات المجمعة: كل سطر يولّد طلبًا مستقلًا خاصًا به ويُبقيه متوافقًا معه. |
| دفتر / توجيه المستند المٌنشأ مع الحفظ | termConfig.autoGeneratedDocBook، termConfig.autoGeneratedDocTerm | دفتر الطلبات المولّدة وتوجيهها. والدفتر إلزامي: You must fill the book in term {0}. |
سند قبض إلكتروني
يُثبت سند القبض الإلكتروني مالًا وصل عبر قناة إلكترونية. وفي تبويبه الوحيد التأثير زوج مدين / دائن (سجلات جوانب محفوظة) ومجموعة إنشاء ورقة تجارية: إنشاء ورقة تجارية termConfig.createFinancialPaper ينشئ ورقة للقبض في دفتر أوراق تجارية المختار termConfig.fpBook، على الحساب البنكي لذلك الدفتر، ناسخًا الحقول المذكورة في الحقول الإضافية للورقه التجارية termConfig.paperExtraFields. أما خيارات أعمار الديون والأقساط في المجموعة نفسها — استعمال بناءا على لأعمار الديون وتطبيق التأثير في سند بناءً على الأعلى… وعدم مقارنة إجمالي قيم الفواتير… واستعمال سطور الدفعات في أعمار الديون وعدم استعمال الفواتير في أعمار الديون وFields Map For External Payment Added Lines وتعامل في أعمار الديون ومصاريف طرق الدفع مثل وتأثير الأقساط وعدم تطبيق تاثير الاقساط — فمعناها كمعناها في سند القبض.
مستندات الكاشير
المستندات نفسها في ورديات الكاشير.
- سند قبض كاشير وسند صرف كاشير: مدين / دائن (سجلات جوانب محفوظة)
termConfig.debit،termConfig.credit. وقد تستبدل طريقة الدفع أحدهما — الجانب الذي تسمّيه إعداداتها. - سند غلق وردية: الفرق مدين / دائن
termConfig.differenceDebit،…Creditللفرق بين النقدية المعدودة والمتوقعة، والمبلغ المحول مدين / دائنtermConfig.transferredDebit،…Creditللنقدية المسلَّمة في نهاية الوردية.
رسائل قد تظهر لك
الرسائل المكتوبة بالإنجليزية أدناه لا نص عربيًا لها في المنتج فتظهر بالإنجليزية على الشاشات العربية.
| الرسالة | السبب | ما العمل |
|---|---|---|
| «الذمة يجب أن تكون حساب بنكي» | مصدر التوجيه حساب بنكي والجانب الأول في السند شيء آخر — أو ليس في التوجيه حساب بنكي. | املأ رقم حساب البنك في التوجيه، أو اختر حسابًا بنكيًا في السند. |
| «الذمة يجب أن تكون خزينة» | المصدر خزينة والجانب الأول ليس خزينة. | اختر خزينة. |
| «الذمة يجب ان تكون موظف» | المصدر موظف أو ذمة المستخدم الحالي والجانب الأول ليس موظفًا. | اختر موظفًا. |
| «المستخدم الحالي ليس له موظف» | المصدر ذمة المستخدم الحالي والمستخدم غير مرتبط بموظف. | اربط المستخدم بموظف. |
| «موظف المستخدم الحالي ليس له حسابات» | موظف المستخدم بلا حسابات. | أعطِ الموظف حساباته. |
| «لا يمكن إستخدام طريقة الدفع» | إستخدام طريقة الدفع قيمته لايمكن إستخدامها. | امسح طريقة الدفع أو استعمل توجيهًا آخر. |
| «الذمة {0}ليس مطابقا للذمة {1} الموجودة بطريقة الدفع» | طريقة الدفع تابعة لخزينة أو بنك آخر. | اختر طريقة الدفع أو الجانب الأول المطابق. |
| Term Configurations For Commercial Paper Usage are not set | إستخدام الأوراق التجارية فارغ في التوجيه. | اضبطه؛ وإعادة حفظ التوجيه تملؤه بـيمكن إستخدامها. |
| Cannot use Commercial paper with this Voucher | إستخدام الأوراق التجارية قيمته لايمكن إستخدامها. | احذف الأوراق أو استعمل توجيهًا آخر. |
| «يجب استعمال اوراق تجارية مع هذا السند» | يجب إستخدامها ولا أوراق. | أضف الأوراق. |
| «الإجمالي {0} لا يساوى إجمالى قيم الأوراق التجارية {1}» | الأوراق وإجمالي السند مختلفان. | صحّح الأوراق أو المبلغ. |
| «سطور الدفع يجب أن تكون فارغة , لتفعيل سطور طرق الدفع المتعددة يجب إختيار الأوبشن السماح بطرق الدفع المتعددة فى التوجيه» | سطور دفع في توجيه بلا السماح بطرق الدفع المتعددة. | أشّر الخيار أو امسح السطور. |
| «الذمه {0} غير متطابقه مع الذمة المختارة في التوجيه» | منع إدخال قيم مختلفة… مؤشَّر والجانب الأول يخالف التوجيه. | استعمل خزينة التوجيه أو بنكه أو موظفه. |
| «الجساب {0} غير متطابق مع الحساب المختار في التوجيه» | الخيار نفسه؛ والحساب مختلف. | استعمل حساب التوجيه. |
| «الورقة التجارية {0} لم يتم استلامها بعد» | سند صرف يظهّر ورقة ليست بحالة مستلمة (مرفوضة، بلا خيار السماح بتظهير… المطابق). | أشّر الخيار المطابق أو اختر ورقة أخرى. |
| «اجمالي المبلغ {0} وهو اقل من اجمالي الاقساط {1}» | سطور الأقساط تتجاوز السند. | خفّض الأقساط، أو أشّر عدم التأكد من إجمالى الدفعات مع إجمالى السند. |
| Can not use both from doc and invoices in this document | استعمال بناءا على لأعمار الديون مع صفوف في جدول الفواتير. | امسح جدول الفواتير أو استعمل توجيهًا آخر. |
| You must fill the book in term {0} | طلب مجمع يولّد طلبات وليس في توجيهه دفتر لها. | املأ دفتر المستند المٌنشأ مع الحفظ. |