توجيهات القيود والإقفال ومستندات الحسابات الأخرى

سطور سند القيد تسمّي حساباتها بنفسها، فلا جوانب مدينة ودائنة تُملأ في توجيهه — بل هو حواجز أمان: أي المحددات يجوز للمستخدم تغييرها، وماذا يُفعل حين لا يتوازن القيد. وتتناول هذه الصفحة عائلة القيود وبقية توجيهات الحسابات التي لا تنتمي إلى عائلة أكبر: تغيير سعر الصرف، والقيد الختامي، وتسوية أعمار الديون، وجاري تحويل الشركات، والالتزامات المالية، وتوزيع الأرباح.

المستندات نفسها في القيود والتسويات والإقفال السنوي والتحكم في الفترات وتسوية أعمار الديون والالتزامات المالية.

سند قيد وسند قيد فرق عملة

في التوجيهين تبويب الإعدادات بالبيانات الأساسية للتوجيه ومجموعة محددات السطور و إمكانية تعديلها:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
لا يمكن تعديل القطاع / الفرع / الإدارة / المجموعة التحليلية	termConfig.detailSectorNotModifiable، termConfig.detailBranchNotModifiable، termConfig.detailDepartmentNotModifiable، termConfig.detailAnalysisSetNotModifiable	يقفل ذلك المحدد في السطور على الشاشة، فتحتفظ السطور بقيمة الرأس.
إضافة سطر في نهاية السند بالفرق بين المدين و الدائن آلياً مع الحفظ	termConfig.addLineWithDiffAtEnd	حين يُحسب القيد أول مرة ويختلف مدينه عن دائنه بأكثر من هامش النظام الأدنى، يُضاف في آخره سطر موازنة بالفرق، بالعملة المحلية.
الحساب الوسيط المستعمل لمعالجة الفرق بين المدين و الدائن	termConfig.diffLineAccount	حساب سطر الموازنة. وبلا حساب لا يُضاف سطر.
احتساب الذمة من الجهة الأعلى إن وجدت	termConfig.calcSubsidiaryFromParentIfExist	تحمل سطور القيد الجهة الأعلى لطرف السطر ذمةً.

وسطر الموازنة مفيد للقيود المستوردة أو المبنية من بيانات خارجية، حيث كان فرق تقريب ببضعة قروش سيمنع الحفظ. وجّهه إلى حساب معلّق وراجع رصيد ذلك الحساب.

ويضيف توجيه سند قيد:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
عدم نسخ المحددات مع إضافة سطر جديد	termConfig.doNotCopyDimensionsWithNewLines	يبدأ السطر الجديد بمحددات فارغة بدل محددات الرأس.
مدين / دائن ضريبة 1 و2 (تبويب التأثير)	termConfig.tax1Debit … termConfig.tax2Credit	سجلات جوانب محفوظة تقيّد ضرائب السطور في سطور قيد مستقلة.
إضافة ضريبة 1 / 2 الى إجمالى المدين / الدائن (تبويب التأثير)	termConfig.addTax1ToTotalDebit … termConfig.addTax2ToTotalCredit	تُضاف ضرائب السطور إلى إجمالي المدين أو إجمالي الدائن في القيد.

سند تغيير سعر صرف

يعيد سند تغيير سعر الصرف تقييم الأرصدة بالعملة الأجنبية بسعر جديد. وفي تبويب الإعدادات خياران:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
تضمين حسابات قائمة الدخل والأخري	termConfig.includeIncomeStatementAndOtherAccountChartClass	إذا تُرك غير مؤشَّر لا يُعاد تقييم إلا حسابات الميزانية. وإذا أُشِّر أُعيد تقييم حسابات قائمة الدخل والحسابات الأخرى أيضًا.
تجاهل المحددات عند معالجة تغيير سعر الصرف	termConfig.ignoreGenericDimensionsWhenProcessingExchangeRateUpdate	يُعاد تقييم الأرصدة لكل حساب دون تقسيمها بالمحددات — سطور أقل وأكبر.

قيد ختامي

يُقفل القيد الختامي حسابات قائمة الدخل في نهاية السنة. وتبويب التأثير فيه يقرر هل تُرحَّل النتيجة أيضًا إلى السنة الجديدة:

الخيار	الحقل	ماذا يفعل
ترحيل حساب الأرباح والخسائر إلى بداية العام التالي	termConfig.postProfitAndLossAccToTheBeginningOfNextYear	ينشئ سند قيد ثانيًا، بتاريخ اليوم التالي للفترة المقفلة، ينقل نتيجة السنة إلى الحساب أدناه.
دفتر سندات القيد المرحلة / توجيه سندات القيد المرحلة	termConfig.postedEntryBook، termConfig.postedEntryTerm	دفتر ذلك القيد وتوجيهه.
حساب الأرباح والخسائر المرحلة	termConfig.postedProfitLossAccount	الحساب الذي يستقبل النتيجة — عادةً الأرباح المرحّلة.

وإذا أُشِّر الخيار الأول فلا يُحفظ التوجيه حتى تُملأ الثلاثة الأخرى كلها. ويجب أن تكون السنة الجديدة معرّفة سنةً مالية، وإلا رُفض الإقفال بالرسالة أدناه.

تسوية أعمار الديون

السماح بتحديد متعدد على كلا الجانبين termConfig.allowMultipleSelectionOnBothSides — تطابق التسوية عادةً حركة واحدة في جانب مع عدة حركات في الجانب الآخر. وإذا أُشِّر جاز اختيار عدة حركات في الجانبين معًا. وبدونه ترفض الشاشة: «لا يمكن اختيار أكثر من حركة في الجانبين معاً».

جارى تحويل شركات

ينشئ جاري تحويل الشركات سند قيد في كل شركة يمسها. وفي تبويب الإعدادات في توجيهه جدول بسطر لكل شركة — الشركة والدفتر وتوجيه المستند (termConfig.transferBookTermLines.legalEntity، ….book، ….term) — يعطي دفتر القيد المولَّد في تلك الشركة وتوجيهه. وكل شركة في التحويل تحتاج سطرًا؛ فإن غاب سطرها توقف التحويل برسالة Legal entity {0} does not have a line in the term.

إلتزام مالى ومستند دفع إلتزام مالى

لا يحمل التوجيهان إلا البيانات الأساسية للتوجيه في تبويب الإعدادات؛ فلا شيء خاصًا بالمستند يُضبط.

مستند توزيع أرباح

يقسم مستند توزيع الأرباح الربح بين حصة الإدارة والشركاء. وفي تبويب التأثير زوج لكل منهما:

المجموعة على الشاشة	الحقل	ماذا يقيّد
مدين الأرباح / دائن الأرباح	termConfig.debit2، termConfig.credit2	سطور أرباح الشركاء.
مدين حصة الإداره / دائن حصة الإداره	termConfig.feesValDebit، termConfig.feesValCredit	سطور حصة الإدارة.

وكل جانب كتلة جانب محاسبي كاملة — انظر إعدادات التأثيرات المحاسبية.

رسائل قد تظهر لك

الرسالة	السبب	ما العمل
«لا توجد سنة مالية معرفة للتاريخ الفعلي {0} لسند القيد، والشركة {1}»	توجيه الإقفال يرحّل النتيجة إلى السنة التالية، وتلك السنة غير معرّفة.	عرّف السنة المالية التالية للشركة ثم أقفل من جديد.
«لا يمكن اختيار أكثر من حركة في الجانبين معاً»	اختيرت عدة حركات في جانبي تسوية أعمار الديون.	اختر حركة واحدة في أحد الجانبين، أو استعمل توجيهًا فيه السماح بتحديد متعدد على كلا الجانبين.
Legal entity {0} does not have a line in the term	جاري تحويل الشركات يمس شركة ليس لها سطر في توجيهه. ولا نص عربيًا لهذه الرسالة في المنتج.	أضف سطر الشركة بدفترها وتوجيهها.