كشوف الحسابات وميزان المراجعة والتحليل
بعد أن تُسجَّل الحركات، تأتي لحظة السؤال: ما رصيد هذا الحساب؟ ماذا تحرّك على ذمة هذا العميل؟ هل ميزاني متوازن؟ تجيب عن ذلك عائلة تقارير الحسابات (SYSR-ACC*)، وهي تقارير نظام جاهزة تُستدعى من قائمة التقارير. هذه الصفحة دليلها: ماذا يجيب كل تقرير وأهمّ محدّداته.
الترخيص المطلوب
هذه التقارير ضمن ترخيص المحاسبة الأساسي accounting.
القوائم المالية لها صفحتها
القوائم المالية الرسمية (الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية، SYSR-FNS*) ليست هنا — فهي ناتج منظومة القوائم المالية وتُوثَّق مع محرّكها. هذه الصفحة مخصّصة لكشوف الأستاذ وموازين المراجعة والتحليل التي لا ترتبط بنوع مستند بعينه.
شجرة الحسابات
تقرير شجرة الحسابات (SYSR-ACC001) يطبع الشجرة كاملةً بمستوياتها وتصنيفاتها — مرجع سريع لبنية حساباتك (انظر شجرة الحسابات).
كشوف الحسابات
كشف الحساب يعرض حركات حساب خلال فترة مع الرصيد الجاري (محليًا وبالعملة الأجنبية عند اللزوم). تختلف الصيغ بحسب مستوى التفصيل والزاوية:
- كشف حساب عام (
SYSR-ACC002,ACC029) ومتغيّراته: بالعملة (ACC030)، بالتفصيل (ACC035)، بالجانب الثاني (ACC037)، بسعر الصرف (ACC038)، بإمكانية المراجعة (ACC039)، بالصلاحيات (ACC040). - كشف حساب فرعي (ذمة) (
SYSR-ACC003,ACC031) وبالعملة (ACC032) — لعرض حركة طرف بعينه. - كشف حساب تفصيلي (
SYSR-ACC004,ACC033)، بالمجموعة التحليلية (ACC021)، بالعملة (ACC034).
أهمّ المحدّدات في هذه الكشوف: نطاق التاريخ/الفترة، الحساب أو الذمة، العملة، والمحددات (الفرع/القطاع/الإدارة). يُحسب الرصيد الجاري بترتيب الحركات زمنيًا.
موازين المراجعة
ميزان المراجعة يلخّص أرصدة الحسابات (مدين/دائن) للتحقق من توازن الدفاتر:
- ميزان مراجعة عام (
SYSR-ACC005)، وبإجمالي الرصيد (ACC026)، وبتاريخ (ACC036)، وبتضمين الذمم (ACC044). - ميزان مراجعة فرعي (
SYSR-ACC006)، وبإجمالي الرصيد (ACC027)، وبتاريخ (ACC042). - ميزان مراجعة لحساب (
SYSR-ACC007) لحساب محدّد.
تحليل الحسابات
- تحليل الحسابات شهريًا (
SYSR-ACC012) — توزيع أرصدة الحسابات على شهور السنة. - تحليل الحسابات حسب الفرع (
SYSR-ACC013) وحسب الفرع والقطاع (SYSR-ACC028).
أعمار الديون
تكشف هذه التقارير مدى تقادم المديونيات (تعتمد على علم متابعة أعمار الديون على الحساب — انظر الحسابات):
- أعمار الديون (
SYSR-ACC024)، وتفاصيل مستنداتها (ACC025)، وحسب الفاتورة (ACC045)، وكل أسطر الدين اليدوية (ACC041).
كشوف السندات والقيود
كشوف مخصّصة لمستندات القبض والصرف والقيود (مرتبطة كذلك من صفحتَي سندات القبض والصرف وسندات القيد):
- كشف طلبات سندات القبض (
SYSR-ACC015)، سندات القبض (ACC016,ACC046). - كشف طلبات سندات الصرف (
SYSR-ACC017)، سندات الصرف (ACC018,ACC047). - كشف سندات القيد (
SYSR-ACC019).
تحليل رد الضريبة
تحليل رد الضريبة (SYSR-ACC014) لأغراض المطالبة الضريبية واستردادها.
نموذج حركة الأستاذ
نموذج حركة الأستاذ (SYSR-ACC048) يطبع الحركة المحاسبية المفردة بتفاصيلها.
استعلامات على الشاشة
إلى جانب التقارير المطبوعة، توجد استعلامات حيّة على الشاشة لا تحتاج طباعة: قائمة حركات الأستاذ وشاشات أرصدة الحسابات والمحددات. تستعرضها مباشرةً على الشاشة لمتابعة لحظية للأرصدة.
للدعم الفني
- «رصيد التقرير لا يطابق المتوقّع» — تحقّق من نطاق التاريخ والفترة والمحددات المختارة؛ معظم الفروق سببها فلتر غير مقصود.
- «حساب لا يظهر في أعمار الديون» — علم متابعة أعمار الديون غير مفعّل على الحساب.
- «الرصيد بالعملة الأجنبية غير ظاهر» — استخدم صيغة الكشف بالعملة المناسبة (
ACC030/ACC032/ACC034).